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SEB S.A., 5.01% 3apr2036, EUR (FIGI BBG01MFQQQT9, FR001400P1S6, WKN A4EDAH)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SEB S.A. FR001400P1S6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/04/2036. L’obbligazione prevede una cedola del 5,01% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 7,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 220,66 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 228,26 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400P1S6, FIGI - BBG01MFQQQT9, CFI - DBFNFB, Ticker - SKFP 5.01 04/03/36.
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