Bond Screener
AlbaCore Euro CLO VII, FRN 15may2038, EUR (7X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01SX73BH9, XS3036074980, WKN A4D87N)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
24.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AlbaCore Euro CLO VII XS3036074980 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/05/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 24.500.000 EUR e un importo in circolazione di 24.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3036074980, FIGI - BBG01SX73BH9, CFI - DBVXCR, Common Code - 303607498, Ticker - ALBAC 7X C.
