SUNRISE SPV 96, 4% 27apr2050, EUR (C, ABS) (FIGI BBG01SC5L8V7, IT0005638058)

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65.700.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Italia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

65.700.000 EUR
Importo sul mercato

65.700.000 EUR
Equivalente in USD

75.755.713,5 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN

IT0005638058
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG01SC5L8V7
Ticker

SUNRI 2025-1 C

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Emittente

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SUNRISE SPV 96
Nome completo del mutuatario/emittente

SUNRISE SPV 96
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

65.700.000 EUR
Importo sul mercato

65.700.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

65.700.000 EUR
Equivalente in USD

75.755.714 USD

Valore nominale

Valore nominale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

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***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,112,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as Class A1 Notes Subscriber, Class A2 Notes Subscriber, Mezzanine Notes Subscriber and Junior Notes Subscriber and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

IT0005638058
Cbonds ID

1821953
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFOBB
FIGI

BBG01SC5L8V7
Ticker

SUNRI 2025-1 C
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***