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AVENIR ISSUER IV, 6% 30dec2027, USD (FIGI RegS BBG01ST6Q5S2, XS3025339543, WKN A4D9GX)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
58.858.633,96 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AVENIR ISSUER IV XS3025339543 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 30/12/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 391,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 384,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 165.490.000 USD e un importo in circolazione di 165.490.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3025339543, FIGI - BBG01ST6Q5S2, CFI - DBFNAR, Common Code - 302533954, Ticker - ANGOL 6 12/30/27 2.
