Bond Screener
Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2033, GBP (25-1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01ST0SB64, XS3031573523, WKN A4D9HJ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
37.800.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Newday Funding Master Issuer XS3031573523 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 15/04/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 37.800.000 GBP e un importo in circolazione di 37.800.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3031573523, FIGI - BBG01ST0SB64, CFI - DTVXFR, Common Code - 303157352, Ticker - NDFT 2025-1X C.
