Bond Screener
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.22% 9apr2029, CNY (FIGI BBG01MBJ1NJ4, 240405, CND10007Q960)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Development Bank of China (ADBC) CND10007Q960 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 09/04/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 2,22% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 2,37 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 1,41 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 9.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 9.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10007Q960, FIGI - BBG01MBJ1NJ4, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 2.22 04/09/29 2405.
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