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MTR Corporation, 4.375% 1apr2030, USD (219) (FIGI BBG01T1PWFP2, HK0001121083, WKN A4D9GC)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001121083 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/04/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 13,91 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 19,19 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001121083, FIGI - BBG01T1PWFP2, CFI - DTFUFR, Common Code - 303268146, Ticker - MTRC 4.375 04/01/30 EMTN.
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