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IFC, 3.36% 7mar2031, EUR (2637) (FIGI BBG01LSZ4170, XS2780037797)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IFC XS2780037797 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/03/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,36% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 4,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 96,04 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 100,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR e un importo di collocamento di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2780037797, FIGI - BBG01LSZ4170, CFI - DTFCFB, Common Code - 278003779, Ticker - IFC 3.36 03/07/31 EMTN.
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