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Council of Europe, 3.655% 26mar2027, HKD (FIGI BBG01SXGH6X7, XS3035893091)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe XS3035893091 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,66% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3035893091, FIGI - BBG01SXGH6X7, CFI - DTFCFB, Common Code - 303589309, Ticker - COE 3.655 03/26/27 EMTN.
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