Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0% 30jul2030, PLN (1649-00-2, 2191D) (FIGI BBG01NT1YTP6, XS2866413938, WKN A3L1W9)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
605.000.000 PLN
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
PLN
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
0,00%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2866413938 è uno strumento di debito denominato in PLN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 68% and 91%. La duration modificata è pari a 3,77 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 PLN e un importo di collocamento di 605.000.000 PLN, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2866413938, FIGI - BBG01NT1YTP6, CFI - DTZCGR, Common Code - 286641393, Ticker - ASIA 0 07/30/30 gmtn.
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