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Swedish Covered Bond Corporation, 3.150% 27oct2031, SEK (FIGI BBG0025X2WQ6, XS0696594380, WKN A0VQJ4)

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Importo dell'emissione
1.000.000.000 SEK
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 SEK
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 SEK
  • Equivalente in USD
    104.943.907,48 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 SEK
  • ISIN
    XS0696594380
  • Common Code
    069659438
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0025X2WQ6
  • SEDOL
    B5MGDF6
  • Ticker
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 SEK
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 SEK
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.000.000.000 SEK
  • Equivalente in USD
    104.943.907 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 SEK
  • Importo principale sul mercato
    *** SEK
  • Multiplo intero
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  • Valore nominale
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Investment
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer: (a) to purchase (i) loans and their related security and other assets from SBAB in accordance with the terms of the Master Sale Agreement (as defined under "Information Relating to the Issuer") or (ii) loans and their related security and other assets from any other entity who enter into mortgage sale agreements with the Issuer in accordance with the terms of the applicable mortgage sale agreement; (b) and/or to acquire supplementary collateral up to the prescribed legislative limit set out in the Act on Covered Bonds; and/or (c) if an existing Series or Tranche of Notes or, as the case may be, any other Covered Bond is being refinanced (by the issue of a further Series or Tranche of Notes), to repay the existing Series or Tranche of Notes or, as the case may be, that other Covered Bond; and/or (d) to repay the Subordinated Debt (as defined in the Subordination Agreement (as defined under "Information Relating to the Issuer")); and/or (e) if so specified in the applicable Final Terms (or, in the case of Exempt Notes, Pricing Supplement), as `Green Bonds', primarily towards the financing or refinancing of Eligible Green Loans of the SBAB Group, as defined in and as described in the SBAB Group's green bond framework, as amended, superseded and/or replaced from time to time (the "SBAB Group's Green Bond Framework"). A second party opinion provider will review and verify the criteria and processes set out in the SBAB Group's Green Bond Framework and issue a second opinion in relation thereto, which will be published on the SBAB Group's website. Only Tranches of Notes where the use of proceeds will be used and managed in accordance with the SBAB Group's Green Bond Framework will be designated "Green Bonds" and will be identified as such in the relevant Final Terms (or, in the case of Exempt Notes, Pricing Supplement); and/or (f) towards the Issuer's general corporate purposes.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. naz.
II trim. ingl.
2025
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2024
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2023
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2022
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2021
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2019
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0696594380
  • Cbonds ID
    182609
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    069659438
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0025X2WQ6
  • WKN
    A0VQJ4
  • SEDOL
    B5MGDF6
  • Ticker
    SBAB 3.15 10/27/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

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  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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