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Emittente
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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 GBP
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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  • CFI
    DBFSBB
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  • Ticker
    BOSMAY 4.321 09/08/59
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Boston Mayflower Ltd. affitta proprietà. L'azienda offre gestione di quartieri, garage e spazi di parcheggio, miglioramenti domestici per i clienti, assicurazione sul contenuto, riparazioni e manutenzione, e altro ancora.
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Importo dell'emissione
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  • Importo sul mercato
    150.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    150.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    201.375.000 USD
Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
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Listing
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  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Subject as set out below, the net proceeds from the issue of the Bonds or, in the case of the Retained Bonds, the net proceeds of the sale of the Bonds to a third party (after deduction of expenses payable by the Issuer) will be advanced by the Issuer to the Borrower pursuant to the Loan Agreement to be applied in the achievement of the Borrower's charitable objects (including, for the avoidance of doubt, the repayment of any existing indebtedness of the Borrower and any other amounts due and payable thereunder). For so long as insufficient security has been granted by the Borrower in favour of the Issuer to permit the drawing of the Funded Commitment in full, the amount of the Funded Commitment which remains undrawn (the Retained Proceeds) shall be retained in a charged account of the Issuer in accordance with the terms of the Account Agreement and the Custody Agreement (and may be invested in Permitted Investments). Any Retained Proceeds (and any net sale proceeds from a sale by the Issuer of Retained Bonds (less any Retained Bond Premium Amount)) may be advanced to the Borrower at a later date pursuant to the Loan Agreement to the extent that Properties of a corresponding value have been charged in favour of the Security Agent and allocated for the benefit of the Issuer. In addition, in the event that any losses are made in respect of any Retained Proceeds which have been invested in Permitted Investments, each drawing to be made by the Issuer to the Borrower pursuant to the Loan Agreement shall be advanced at a discount in an amount equal to the Actual Advance Amount (as defined in the Loan Agreement).

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN
    XS1100110672
  • Cbonds ID
    182755
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    110011067
  • CFI
    DBFSBB
  • FIGI
    BBG006Z37FF4
  • WKN
    A1VGU3
  • SEDOL
    BQ1JV04
  • Ticker
    BOSMAY 4.321 09/08/59
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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