Bond Screener
Unione Europea, Bills 0% 10apr2026, EUR (371D) (FIGI RegS BBG01T4M1787, EU000A4D85N4, WKN A4D85N)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Bills, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.541.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Unione Europea EU000A4D85N4 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/04/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -132,04 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 5.541.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.541.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A4D85N4, FIGI - BBG01T4M1787, CFI - DNZCFB, Ticker - EUB 0 04/10/26 12M.
