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UBS, 4.75% 31mar2031, EUR (FIGI BBG01CBPJJ93, FR001400F7T3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
34.637.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS FR001400F7T3 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 34.637.000 EUR e un importo in circolazione di 34.637.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400F7T3, FIGI - BBG01CBPJJ93, CFI - DBFUFB, Ticker - UBS 4.75 03/31/31 EMTN.
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