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EBRD, 3.325% 31jan2031, EUR (FIGI BBG01L6W2W75, XS2758878461)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2758878461 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/01/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,33% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 4,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 116,38 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 122,7 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2758878461, FIGI - BBG01L6W2W75, CFI - DTFCFB, Common Code - 275887846, Ticker - EBRD 3.325 01/31/31 EMTN.
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