Illimity Bank, FRN 9aug2026, EUR (4) (FIGI RegS BBG01HTJR9J9, XS2665492885)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

160.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Italia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

160.000.000 EUR
Importo sul mercato

160.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2665492885
Common Code RegS

266549288
CFI RegS

DTVUFB
FIGI RegS

BBG01HTJR9J9
Ticker

ILTYIM F 08/09/26 EMTN

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Illimity Bank
Nome completo del mutuatario/emittente

Illimity Bank
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
Azioni

illimity Bank, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

160.000.000 EUR
Importo sul mercato

160.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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Floating rate

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

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Pubblico
Collocamento

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***
Tipo di investitori

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Collocamento

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Bookrunners del collocamento

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Notizie

27/05/2024	Nuova emissione: illimity Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS2830523895) con cedola al 5.75% per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2027.
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Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS2665492885
Cbonds ID

1829107
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

266549288
CFI RegS

DTVUFB
FIGI RegS

BBG01HTJR9J9
Ticker

ILTYIM F 08/09/26 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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