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Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD (FIGI RegS BBG00BM72XZ2, WKN A18V2Y)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.679.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 10/12/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,58%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 66,94 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 78,98 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.353.364.000 USD e un importo in circolazione di 25.679.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00BM72XZ2, CFI - DBFUGR, Ticker - LLOYDS 4.582 12/10/25 REGS.
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