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ABN AMRO, 2.375% 7dec2021, GBP (FIGI BBG00BKY6SZ2, XS1330259018, WKN A18VNP)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABN AMRO XS1330259018 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Undefined, con scadenza 07/12/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 106% and 144%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 300.000.000 GBP e un importo in circolazione di 300.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1330259018, FIGI - BBG00BKY6SZ2, CFI - DTFNFB, Common Code - 133025901, Ticker - ABNANV 2.375 12/07/21 EMTN.
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