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Calamatta Cuschieri Moneybase, 4.25% 8may2026, EUR (FIGI BBG01RX29794, MT0002241207)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Calamatta Cuschieri Moneybase MT0002241207 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.267,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.263,62 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 4.000.000 EUR e un importo in circolazione di 4.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0002241207, FIGI - BBG01RX29794, CFI - DBFUGR, Ticker - CLMTTA 4.25 05/08/26.
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