Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 0.865% 25may2040, EUR (2021-319) (FIGI BBG012STXZX0, XS2392591207)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2392591207 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 25/05/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 0,87% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 200.000.000 EUR e un importo in circolazione di 200.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2392591207, FIGI - BBG012STXZX0, CFI - DTFXCB, Common Code - 239259120, Ticker - SIPLAT 0.865 05/25/40 Emtn.
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