Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 2.1% 25may2040, EUR (2022-200) (FIGI BBG016QWDCZ7, XS2470847893)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2470847893 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 25/05/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 2,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 38% and 52%. La duration modificata è pari a 9,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 583,8 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 595,57 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2470847893, FIGI - BBG016QWDCZ7, CFI - DTFXFB, Common Code - 247084789, Ticker - SIPLAT 2.1 05/25/40 emTn.
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