Bond Screener
TSB Banking Group, FRN 13jun2027, GBP (2022-1) (FIGI RegS BBG018392TT1, XS2489284500)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
450.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TSB Banking Group XS2489284500 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 450.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2489284500, FIGI - BBG018392TT1, CFI - DTVNGB, Common Code - 248928450, Ticker - TSBLN F 06/13/27 EMTN.
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