Bond Screener
Dunedin City Treasury, FRN 8jul2027, NZD (FIGI BBG01NL2FMB3, NZDCTDT287C0)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dunedin City Treasury NZDCTDT287C0 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Secured, con scadenza 08/07/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1m New Zealand Bank Bill FRA Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 NZD, un importo di collocamento di 50.000.000 NZD e un importo in circolazione di 50.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZDCTDT287C0, FIGI - BBG01NL2FMB3, Ticker - DCTL F 07/08/27.
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