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EBRD, 5.95% 2feb2027, USD (FIGI BBG01L7MQDF3, XS2760097027)
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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.400.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2760097027 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 5.400.000 USD e un importo in circolazione di 5.400.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2760097027, FIGI - BBG01L7MQDF3, CFI - DTVCFR, Common Code - 276009702, Ticker - EBRD 5.95 02/02/27 EMTN.
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