Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 25apr2038, EUR (17-19X, ABS, B-1) (FIGI RegS BBG01SZWK4Q9, XS3035944266, WKN A4D9XR)

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In circolazione

Importo dell'emissione

31.500.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

31.500.000 EUR
Importo sul mercato

31.500.000 EUR
Equivalente in USD

36.325.800 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3035944266
Common Code RegS

303594426
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SZWK4Q9
Ticker

JUBIL 2017-19X B1R

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Emittente

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Jubilee CLO 2019-XXII
Nome completo del mutuatario/emittente

Jubilee CLO 2019-XXII
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

31.500.000 EUR
Importo sul mercato

31.500.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

31.500.000 EUR
Equivalente in USD

36.325.800 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

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Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

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Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Identificatori

ISIN RegS

XS3035944266
Cbonds ID

1837629
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

303594426
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SZWK4Q9
WKN RegS

A4D9XR
Ticker

JUBIL 2017-19X B1R
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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