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China Development Bank, 1.66% 4sep2026, CNY (FIGI BBG01PKJSDZ2, 240204, CND10008CJL6)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
58.000.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    58.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    58.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    8.565.721.606,66 USD
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10008CJL6
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01PKJSDZ2
  • Ticker
    SDBC 1.66 09/04/26 2404

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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    58.000.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    58.000.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    58.000.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    8.565.721.607 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
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    *** CNY
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    *** CNY

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** CNY
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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30/06/2026 Nuove emissioni: China Development Bank ha emesso delle euro-obbligazioni (XS3407741241, XS3416412503) per GBP 300, EUR 500 Mln. in scadenza nel 2027, 2029.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    240204
  • ISIN
    CND10008CJL6
  • Cbonds ID
    1837855
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01PKJSDZ2
  • Ticker
    SDBC 1.66 09/04/26 2404
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
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