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ICBC (Luxembourg branch), 0% 9apr2026, USD (363D) (FIGI RegS BBG01T8DBYZ3, XS3049425500, WKN A4PW2M)

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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    50.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    50.000.000 USD
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    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3049425500
  • Common Code RegS
    304942550
  • CFI RegS
    DYZUXB
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Industrial and Commercial Bank of China Limited, Filiale del Lussemburgo, fondata nel 1999. La filiale offre a clienti locali e cinesi servizi di banca aziendale e attività di trading sui mercati finanziari in Lussemburgo. Nel 2014, ...
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Filiale del Lussemburgo, fondata nel 1999. La filiale offre a clienti locali e cinesi servizi di banca aziendale e attività di trading sui mercati finanziari in Lussemburgo. Nel 2014, la Filiale del Lussemburgo di ICBC è stata designata dalla Banca Centrale della Cina come Banca di Compensazione RMB in Lussemburgo. Filiale del Lussemburgo di ICBC ammessa alla Borsa del Lussemburgo.
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  • Volume del collocamento
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    50.000.000 USD
Valore nominale
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    *** USD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

10/03/2026 Nuova emissione: ICBC (Luxembourg branch) ha emesso una euro-obbligazione (XS3298231567) con cedola al 2.75% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2029.
20/10/2023 Nuova emissione: L’ emittente ICBC (Luxembourg branch) ha emesso una euro-obbligazione (XS2706208506) con cedola al 4.125% per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2026.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3049425500
  • Cbonds ID
    1838431
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    304942550
  • CFI RegS
    DYZUXB
  • FIGI RegS
    BBG01T8DBYZ3
  • WKN RegS
    A4PW2M
  • Ticker
    ICBCAS 0 04/09/26 cD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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