Bond Screener
National Bank of Canada, 4.14% 22apr2045, EUR (2025-16) (FIGI RegS BBG01TFVS964, XS3056065371)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada XS3056065371 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/04/2045. L’obbligazione prevede una cedola del 4,14% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3056065371, FIGI - BBG01TFVS964, CFI - DTFNCB, Common Code - 305606537, Ticker - NACN 4.14 04/22/45 EMTN.
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