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BNY Trust Co of Australia 2025-1, FRN 11jun2056, AUD (ABS) (FIGI BBG01S45HCB4, AU3FN0094900, WKN A4D9EF)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
81.000.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    81.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    81.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    57.833.596,32 USD
  • Denominazione
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0094900
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01S45HCB4
  • Ticker
    ORDE 2025-1 B
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    Vai alla pagina dell'emittente
    BNY Trust Co of Australia 2025-1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    BNY Trust Co of Australia 2025-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    81.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    81.000.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    81.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    57.833.596 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    1M BBSW
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • ISIN
    AU3FN0094900
  • Cbonds ID
    1841141
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01S45HCB4
  • WKN
    A4D9EF
  • Ticker
    ORDE 2025-1 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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