Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 5.31% 26feb2055, GBP (2025-207) (FIGI BBG01T0KCC64, XS3036547399)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.244.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS3036547399 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 26/02/2055. L’obbligazione prevede una cedola del 5,31% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 9.244.000 GBP e un importo in circolazione di 9.244.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3036547399, FIGI - BBG01T0KCC64, CFI - DTFXFR, Common Code - 303654739, Ticker - SIPLAT 5.31 02/26/55 EMTN.
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