Bond Screener
ICBC (Sydney Branch), 2.1% 14may2030, CNY (FIGI BBG01TRCBFM9, HK0001145546, WKN A4EA2M)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Sydney Branch) HK0001145546 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/05/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 2,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 500.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001145546, FIGI - BBG01TRCBFM9, CFI - DTFUFR, Common Code - 306748238, Ticker - ICBCAS 2.1 05/14/30 fXCD.
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