Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 37.5% 25apr2028, TRY (1789-00-2) (FIGI BBG01TB1RH03, XS3050996605, WKN A4EAC3)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS3050996605 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/04/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 37,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 0,93 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 488,09 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 2.250.000.000 TRY e un importo in circolazione di 2.250.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3050996605, FIGI - BBG01TB1RH03, CFI - DTFCFR, Common Code - 305099660, Ticker - ASIA 37.5 04/25/28 EMTN.
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