Bond Screener
Lloyds Banking Group, 1.1125% 20may2031, CHF (FIGI RegS BBG01TW1P2F9, CH1433241200, WKN A4EA7Q)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group CH1433241200 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/05/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y CHF SARON swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. Il G-spread è pari a 97,38 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 73,74 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 235.000.000 CHF e un importo in circolazione di 235.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1433241200, FIGI - BBG01TW1P2F9, CFI - DTVNFB, Ticker - LLOYDS V1.1125 05/20/31 EMTN.
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