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Lloyds Banking Group, 1.1125% 20may2031, CHF (FIGI RegS BBG01TW1P2F9, CH1433241200, WKN A4EA7Q)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
235.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    235.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    235.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    288.877.006 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH1433241200
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG01TW1P2F9
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    235.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    235.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    235.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    288.877.006 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    100.000 CHF
Listing
  • Listing

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    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Green Project
  • Collocamento
    Refinance, Green Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 29/01/2021

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Identificatori

  • ISIN RegS
    CH1433241200
  • Cbonds ID
    1848449
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG01TW1P2F9
  • WKN RegS
    A4EA7Q
  • Ticker
    LLOYDS V1.1125 05/20/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Green bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Redemption Linked
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