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CSI MTN, 4.38% 9nov2025, USD (FIGI BBG01TS0TG25, HK0001145751)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CSI MTN HK0001145751 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001145751, FIGI - BBG01TS0TG25, CFI - DYFUXB, Common Code - 306946811, Ticker - CSILTD 4.38 11/09/25 EMTN.
