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Banco de Sabadell, 6.5% perp., EUR (FIGI RegS BBG01TYV3F20, XS3037646661, WKN A4EBBU)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
L’obbligazione Banco de Sabadell XS3037646661 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a 308,1 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 314,42 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 1.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.000.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3037646661, FIGI - BBG01TYV3F20, CFI - DBFJPB, Common Code - 303764666, Ticker - SABSM V6.5 PERP.
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