Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 20% 14may2026, EGP (1806-00-2) (FIGI BBG01TR5VJ35, XS3066661698, WKN A4EBB3)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
510.000.000 EGP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EGP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS3066661698 è uno strumento di debito denominato in EGP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 20%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EGP, un importo di collocamento di 510.000.000 EGP e un importo in circolazione di 510.000.000 EGP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3066661698, FIGI - BBG01TR5VJ35, CFI - DTVCFR, Common Code - 306666169, Ticker - ASIA 20 05/14/26 GMTN.
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