Bond Screener
Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) (FIGI BBG01TZD4423, FR001400ZRC6, WKN A4EBLS)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Icade FR001400ZRC6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/05/2035. L’obbligazione prevede una cedola del 4,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 6,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 217,28 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 224,36 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 650.000.000 EUR e un importo in circolazione di 650.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400ZRC6, FIGI - BBG01TZD4423, CFI - DTFUGB, Ticker - ICADFP 4.375 05/22/35 EMTn.
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