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Asian Development Bank (ADB), 4.18% 29jan2027, USD (1576-00-2) (FIGI BBG01L3D4M34)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,18%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01L3D4M34, CFI - DTFUFR, Common Code - 275544868, Ticker - ASIA 4.18 01/29/27 GMTN.
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