Bond Screener
UEC, 01 (FIGI BBG00D2PF4G1, 4-01-14045-A, ОДК 01, RU000A0JWK74, WKN A187RD)
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Obbligazioni, Garantito
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.642.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/06/2026
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione UEC RU000A0JWK74 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 10/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.867,21 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.867,21 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 6.642.000.000 RUB e un importo in circolazione di 6.642.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JWK74, FIGI - BBG00D2PF4G1, CFI - DBFTFB, Ticker - OBORON 10.75 06/10/26 1.
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