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NIH Baiterek, 17.5% 12jun2030, KZT (FIGI BBG01YV4Z6Q1, KZ2C00013902)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NIH Baiterek KZ2C00013902 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 12/06/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 17,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 124%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 2,56 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -29,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 50.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 50.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00013902, FIGI - BBG01YV4Z6Q1, CFI - DBFXFR, Ticker - BAINAT 17.5 06/12/30.
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