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Islamic Development Bank, 3.3% 5jun2031, EUR (FIGI RegS BBG01N3722Y5, XS2836461819)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Arabia Saudita
Tassi di condivisione degli utili
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Islamic Development Bank
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    100.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    100.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    115.705.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2836461819
  • Common Code RegS
    283646181
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
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Banca Islamica di Sviluppo (anche conosciuta come IsDB), è un'istituzione di finanziamento per lo sviluppo multilaterale con sede a Jeddah, Arabia Saudita. L'attuale composizione dei membri della Banca comprende 56 paesi. La condizione fondamentale per ...
Banca Islamica di Sviluppo (anche conosciuta come IsDB), è un'istituzione di finanziamento per lo sviluppo multilaterale con sede a Jeddah, Arabia Saudita.
L'attuale composizione dei membri della Banca comprende 56 paesi. La condizione fondamentale per l'adesione è che il paese membro potenziale debba essere membro dell'Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC), versare il proprio contributo al capitale della Banca e essere disposto ad accettare i termini e le condizioni decisi dal Consiglio dei Governatori dell'IsDB.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    100.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    115.705.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2836461819
  • Cbonds ID
    1859531
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    283646181
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01N3722Y5
  • Ticker
    ISDB 3.3 06/05/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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