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Lloyds Bank Corporate Markets, 1.055% 5jun2028, JPY (FIGI RegS BBG01V88XLW6, XS3077375742)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank Corporate Markets XS3077375742 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,06%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 4.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 4.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3077375742, FIGI - BBG01V88XLW6, CFI - DTFNFB, Common Code - 307737574, Ticker - LLOYDS 1.055 06/05/28 EMTN.
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