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Sri Lanka, Bills 0% 29may2026, LKR (364D) (FIGI BBG01V7C6MZ3, LKA36426E294)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Bills, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
93.338.000.000 LKR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
29/05/2026 (-)
ACI
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sri Lanka LKA36426E294 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 LKR, un importo di collocamento di 93.338.000.000 LKR e un importo in circolazione di 93.338.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LKA36426E294, FIGI - BBG01V7C6MZ3, Ticker - SRILTB 0 05/29/26 364.
  • Volume del collocamento
    93.338.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    93.338.000.000 LKR
  • Denominazione
    1.000.000 LKR
  • ISIN
    LKA36426E294
  • FIGI
    BBG01V7C6MZ3
  • Ticker
    SRILTB 0 05/29/26 364
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Sri Lanka
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Sri Lanka
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    93.338.000.000 LKR
  • Importo sul mercato
    93.338.000.000 LKR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 LKR
  • Importo principale sul mercato
    *** LKR
  • Multiplo intero
    *** LKR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    29/05/2026

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

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Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    LKA36426E294
  • Cbonds ID
    1860785
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01V7C6MZ3
  • Ticker
    SRILTB 0 05/29/26 364
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bills
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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