Bond Screener
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2025-1, FRN 15aug2038, EUR (25-1X, ABS, A-1) (FIGI RegS BBG01TNM8MG7, XS3065225586, WKN A4EB7Y)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
310.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2025-1 XS3065225586 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/08/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 310.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3065225586, FIGI - BBG01TNM8MG7, CFI - DAVNBR, Common Code - 306522558, Ticker - CGMSE RE5G96 A1.
