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Aldburg S.A., 0% 28feb2031, CHF (2022-14, 3068D) (FIGI RegS BBG019XNCCV8, XS2540786030)

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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Aldburg S.A. XS2540786030 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 25.000.000 CHF e un importo in circolazione di 25.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2540786030, FIGI - BBG019XNCCV8, CFI - DAVNGR, Common Code - 254078603, Ticker - ALDBUR 0 02/28/31 EMtN.
  • Volume del collocamento
    25.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    25.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    30.305.234,32 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • ISIN RegS
    XS2540786030
  • Common Code RegS
    254078603
  • CFI RegS
    DAVNGR
  • FIGI RegS
    BBG019XNCCV8
  • Ticker
    ALDBUR 0 02/28/31 EMtN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Aldburg S.A. è un veicolo di cartolarizzazione istituito secondo la legge del Lussemburgo. È autorizzato a emettere buoni a breve termine su base continua.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Aldburg S.A.
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Aldburg S.A.
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    25.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    30.305.234 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    1.000 CHF
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Collateral for Swap
  • Collocamento
    Collateral for Swap
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2540786030
  • Cbonds ID
    1866449
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    254078603
  • CFI RegS
    DAVNGR
  • FIGI RegS
    BBG019XNCCV8
  • Ticker
    ALDBUR 0 02/28/31 EMtN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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