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Agricultural Bank of China, 4.30% 18apr2016, CNY (FIGI BBG008GY3BH4, HK0000245818)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China HK0000245818 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 18/04/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 4,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 100.000.000 CNY e un importo in circolazione di 100.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000245818, FIGI - BBG008GY3BH4, CFI - DYFXXB, Common Code - 121981823, Ticker - AGRBK 4.3 04/18/16 FXCD.
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