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Agricultural Bank of China, 0.80% 5may2016, USD (FIGI BBG008LN8VX5, HK0000249406)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
43.500.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China HK0000249406 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 05/05/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 0,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 43.500.000 USD e un importo in circolazione di 43.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000249406, FIGI - BBG008LN8VX5, CFI - DYFXXB, Common Code - 122749347, Ticker - AGRBK 0.8 05/05/16 FXCD.
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