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Ascott REIT, 4.2% perp., SGD (FIGI BBG01V529395, SGXF74230586)

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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
260.000.000 SGD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    260.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    260.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    202.884.075,16 USD
  • Denominazione
    250.000 SGD
  • ISIN
    SGXF74230586
  • CFI
    DTFNPR
  • FIGI
    BBG01V529395
  • Ticker
    ARTSP V4.2 PERP MTN

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ascott Real Estate Investment Trust (precedentemente Ascott Residence Trust) opera come un fondo di investimento immobiliare a Singapore. Investe in immobili e beni legati agli immobili.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Ascott REIT
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ascott REIT
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • Azioni
    Ascott REIT, REIT
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    260.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    260.000.000 SGD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    260.000.000 SGD
  • Equivalente in USD
    202.884.075 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    5Y SORA SGD Swap Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    SGXF74230586
  • Cbonds ID
    1866703
  • CFI
    DTFNPR
  • FIGI
    BBG01V529395
  • Ticker
    ARTSP V4.2 PERP MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
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