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Agricultural Bank of China, 0.75% 17mar2016, HKD (FIGI BBG00B01HTW5, HK0000267820)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
224.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China HK0000267820 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 17/03/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 224.000.000 HKD e un importo in circolazione di 224.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000267820, FIGI - BBG00B01HTW5, CFI - DYFXXB, Common Code - 129318716, Ticker - AGRBK 0.75 03/17/16 FXCD.
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