Bond Screener
Agricultural Bank of China, 0.85% 18may2016, HKD (FIGI BBG00BDZ7YC8, HK0000273794)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
140.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China HK0000273794 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 18/05/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,85%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 140.000.000 HKD e un importo in circolazione di 140.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000273794, FIGI - BBG00BDZ7YC8, CFI - DYFXXB, Common Code - 132255482, Ticker - AGRBK 0.85 05/18/16 FXCD.
Salva
